2024年8月21日,星期三。
前段时间,美股日股暴跌,许多人兴奋的要命,大喊美股即将崩盘,如今道指8连阳,又回到了前期高点,而A股却继续阴跌,创业板、科创板、深成指、北交所再创新低。
美股印度股市的下跌就好比一个健康的人得了感冒,休息几天就能康复,而A股则是患了癌症,性质完全不同。
在游戏规则没有改变之前,任何看涨A股的人都将付出惨重的代价。
钱金很庆幸自己在5月份割九条出台后立即停止买入股票,在随后的时间里,不断的减仓,把手中套牢的股票大半获利出局,现在仓位低,任由风吹浪打都不怕。
倘若在5月份之后还在买入股票,增加仓位,那么损失可就大了。
虽然股市还在跌跌不休,但期货市场却出现了转好的迹象,继菜粕之后,今天豆粕指数也开始止跌企稳,短周期品种纷纷发出止跌信号,意味着期货市场的大规模下跌暂时告一段落。
股票可以下跌七八年,但期货的下跌一般只有几个月,只要有耐心,同时控制住自己的贪婪,做期货赚钱比股票容易,也更安全。
……
钱金继续研究纯碱期货。
他打开远兴能源的资料,看见一位股民向公司的董秘提问:“公司阿拉善纯碱公司是否准备申请郑州商品交易所的纯碱交割库?”
董秘的回答是:“公司暂未申请郑州商品交易所纯碱交割库,未开展纯碱期货相关业务。”
这个问答看似普普通通,但是,仔细思考会发现,它对交易纯碱期货有很大的帮助。
首先,思考一个问题,远兴能源作为纯碱行业的龙头老大,为什么没有通过期货市场套期保值?
不是远兴能源不想参与期货,而是因为天然碱的杂质比较多,暂时还达不到期货的交割标准,而且阿拉善项目投产时间短,四条生产线还没有稳定运行,公司的纯碱产量不稳定。
但是,除远兴能源之外的其它几家纯碱公司例如山东海化、双环科技都进行了套期保值,由此推断:远兴能源没有参与套期保值不是不想,而是暂时条件不允许,如果将来产量稳定,纯碱质量达标,公司必然也会进行套期保值。
这样就造成了两个问题:
第一,由于缺乏远兴能源的参与,纯碱期货不能长期处于贴水状态。
期货贴水是企业套保造成的,套保的原则是不能亏钱。
目前,纯碱套期保值的主力军是山东海化、三友化工这些氨碱法制碱企业。
山东海化的纯碱成本是1600元,如果期货价格跌幅太大,低于1600,那么山东海化还会套期保值吗?肯定不会。
三友化工的成本是1400元左右,除此之外,还有苏盐井神、雪天盐业、双环科技这几家公司的成本在1400到1500元之间,它们也参与了套期保值业务。
在远兴能源没有参与套期保值之前,如果纯碱价格跌破1400元,那么这些企业会全部放弃套期保值,从而造成远期合约普遍升水。
升水不利于多头移仓换月,
如果有人在2000元价位抄底纯碱,结果纯碱价格一直下跌至1300元附近,这时远期合约升水,移仓换月比较吃亏,怎么办?
这一点不能不防。
第二,将来远兴能源必然会参与套期保值业务,由于远兴能源的纯碱成本低至1000元,到时肯定会冲击市场价格,这是纯碱期货最大的潜在利空。
潜在的下跌空间大,又可能存在远期合约大幅升水的问题,这两点决定了盲目抄底纯碱期货是有很大风险的。
当下跌趋势确立之后,只要空头趋势没有反转,就不能随便抄底,必须管住手。
如果有人耐不住寂寞,总想提前抄底,也不是不行,但是不能去抄底期货,而是要去抄底纯碱股票,利用股票不带杠杆、且没有时间限制的优势,以此降低风险。
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